百合花回复问询函:公司目前的资金缺口为7.24亿元
时间:2023-06-21 11:15
来源:中国网
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百合花昨日晚间回复深交所问询函,针对“结合公司现有资金余额、用途、缺口和未来现金流入净额,说明融资规模的合理性”,深交所要求公司作出说明。
在回复中,百合花称,综合考虑公司的日常营运需要、公司货币资金余额及使用安排等,公司目前的资金缺口为7.24亿元。
针对融资规模的合理性,百合花给出的解释是:报告期内,公司营业收入保持增长态势,随着未来业务的持续发展,业务规模不断扩大,日常运营资金需求也将持续增长,存在一定的营运资金缺口。结合公司列举的其他资金需求,截至2022年12月31日,公司现有资金余额具有明确的用途或安排,公司资金缺口为 7.24亿元。此次用于补充流动资金的募集资金金额为 3.37亿元,低于公司资金需求缺口,与实际需求匹配,其规模具备合理性。
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